常规收支流水的添加
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常规收支流水的添加

1、用途

当财务人员查询银行流水，确认已到账或者已支出款项，产生了实际的账户流水。而此时没有建立回款/付款记录时，财务人员可直接建立收支流水，选择反向关联生成回款/付款记录。

2、操作

PC端：【财务】-【记账】-【收支流水】-右上角【新建】
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3、说明

（1）选择关联客户/供应商，以及关联单据
（2）填写款项日期、账户、摘要、收入/支出金额、收支分类
（3）关联CRM款类型

  • 在CRM端自动创建一条对应回款记录/付款记录：当合同或者是采购单内，没有建立回款记录/付款记录时，可以勾选自动生成，可以减少操作步骤，无需后期再建立回款记录/付款记录冲销单据。

  • CRM端不生成回款记录/付款记录：则不在关联单据内生成记录，需单独建立或者是不建立回款记录/付款记录。

  • 关联未记账款项：已经建立回款记录/付款记录，但是暂时未在【款项-入账】内点击记账的单据，和单独在【款项-入账】点击记账实现效果一致。

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